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您现在的位置：首页 > 鼎实投研 > 鼎实信息披露 > 永富鼎实8号私募投资基金2017年年度报告
1、基金产品概况
1.1基金基本情况
|
基金名称 |
永富鼎实8号私募证券投资基金 |
|
基金编号 |
SH7151 |
|
基金运作方式 |
封闭式 |
|
基金成立日期 |
2016-03-22 |
|
基金管理人 |
广州市好投私募基金管理有限公司 |
|
基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
|
投资顾问（如有） |
无 |
|
报告期末基金份额总额 |
101,995,876.93 |
|
基金合同存续期 |
9999-12-31 |
1.2基金产品说明
|
投资目标 |
通过运作永富鼎实8号私募证券投资基金，使基金财产得到稳健的增值。 |
|
投资策略 |
复合策略 |
|
业绩比较基准（如有） |
无 |
|
风险收益特征 |
中等风险、中等收益 |
1.3基金管理人和基金托管人
|
项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
|
|
名称 |
广州市好投私募基金管理有限公司 |
国信证券股份有限公司 |
|
|
信息披露负责人 |
姓名 |
刘健滨 |
孙常新 |
|
联系电话 |
18826102835 |
0755-22940646 |
|
|
电子邮箱 |
cpht@ylcf.com.cn |
03356@guosen.com.cn |
|
|
传真 |
02066311857 |
0755-22940165 |
|
|
注册地址 |
广州市天河区珠江东路16号1801房之自编04单元 |
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 |
|
|
办公地址 |
广州市天河区珠江东路16号高德冬广场G栋1804 |
深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 |
|
|
邮政编码 |
510000 |
518061 |
|
|
法定代表人 |
阎茂林 |
何如 |
|
1.4信息披露方式
|
|
1.5其他相关资料
|
项目 |
名称 |
办公地址 |
|
会计师事务所 |
|
|
|
注册登记机构 |
国信证券股份有限公司 |
深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 |
|
外包机构 |
国信证券股份有限公司 |
深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 |
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1主要会计数据和财务指标
|
期间数据和指标 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
|
本期已实现收益 |
18,204,975.44 |
-593,636.69 |
0.00 |
|
本期利润 |
9,157,420.46 |
14,166,363.31 |
0.00 |
|
期末数据和指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
|
期末可供分配利润 |
-18,420,573.55 |
-593,636.69 |
0.00 |
|
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806 |
-0.0145 |
0.0000 |
|
期末基金资产净值 |
107,212,913.20 |
55,066,363.31 |
0.00 |
|
期末基金份额净值 |
1.051 |
1.346 |
0.000 |
|
累计期末指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
|
基金份额累计净值增长率 |
51.80 |
34.60 |
0.00 |
2.2基金净值表现
|
阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差（选填） |
业绩比较基准收益率（选填） |
业绩比较基准收益率标准差（选填） |
|
当年 |
12.78 |
|
|
|
|
自基金合同生效起至今 |
51.80 |
|
|
|
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值
2.3过去三年基金的利润分配情况
|
年度 |
每份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配合计 |
备注 |
|
2017 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2016 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2015 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、基金份额变动情况
单位：份
|
报告期期初基金份额总额 |
40,900,000.00 |
|
报告期期间基金总申购份额 |
76,116,503.22 |
|
减：报告期期间基金总赎回份额 |
15,020,626.29 |
|
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
|
报告期期末基金份额总额 |
101,995,876.93 |
4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
|
|
5、托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
|
托管人声明，本报告期内，本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金持有人利益的行为，严格遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
|
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
|
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
|
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
|
基金管理人本年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|
6、年度财务报表
6.1资产负债表
|
单位：元 |
|
资产 |
本期末2017-12-31 |
上年度末2016-12-31 |
|
资产： |
|
|
|
银行存款 |
171,721.92 |
710,277.40 |
|
结算备付金 |
0.00 |
0.00 |
|
存出保证金 |
0.00 |
0.00 |
|
交易性金融资产 |
2,527,135.31 |
0.00 |
|
其中：股票投资 |
0.00 |
0.00 |
|
基金投资 |
2,527,135.31 |
0.00 |
|
债券投资 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 |
|
贵金属投资 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
应收证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应收申购款 |
0.00 |
0.00 |
|
递延所得税资产 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资产 |
104,801,877.63 |
54,760,000.00 |
|
资产总计 |
107,500,734.86 |
55,470,277.40 |
|
负债和所有者权益 |
本期末2017-12-31 |
上年度末2016-12-31 |
|
负债： |
|
|
|
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生金融负债 |
0.00 |
0.00 |
|
卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付赎回款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付管理人报酬 |
261,656.00 |
367,194.61 |
|
应付托管费 |
13,082.83 |
18,359.74 |
|
应付销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
|
应付交易费用 |
0.00 |
0.00 |
|
应交税费 |
0.00 |
0.00 |
|
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应付利润 |
0.00 |
0.00 |
|
递延所得税负债 |
0.00 |
0.00 |
|
其他负债 |
13,082.83 |
18,359.74 |
|
负债合计 |
287,821.66 |
403,914.09 |
|
所有者权益： |
|
|
|
实收基金 |
101,995,876.93 |
40,900,000.00 |
|
未分配利润 |
5,217,036.27 |
14,166,363.31 |
|
所有者权益合计 |
107,212,913.20 |
55,066,363.31 |
|
负债和所有者权益合计 |
107,500,734.86 |
55,470,277.40 |
6.2利润表
单位： 元
|
项目 |
本期 |
上年度可比期间 |
|
2017-01-01至2017-12-31 |
2016-03-22至2016-12-31 |
|
|
一、收入 |
10,098,174.02 |
14,770,277.40 |
|
1.利息收入 |
46,671.73 |
8,679.40 |
|
其中：存款利息收入 |
46,671.73 |
8,679.40 |
|
债券利息收入 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 |
|
买入返售金融资产收入 |
0.00 |
0.00 |
|
其他利息收入 |
0.00 |
0.00 |
|
2.投资收益（损失以“-”填列） |
27,135.31 |
0.00 |
|
其中：股票投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
基金投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
债券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
贵金属投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生工具收益 |
0.00 |
0.00 |
|
股利收益 |
27,135.31 |
0.00 |
|
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） |
-9,047,554.98 |
14,760,000.00 |
|
4.汇兑收益（损失以“-”填列） |
0.00 |
0.00 |
|
5.其他收入（损失以“-”填列） |
19,071,921.96 |
1,598.00 |
|
减：二、费用 |
940,753.56 |
603,914.09 |
|
1．管理人报酬 |
714,947.85 |
367,194.61 |
|
其中：固定管理费 |
714,947.85 |
367,194.61 |
|
业绩报酬 |
0.00 |
0.00 |
|
2．托管费 |
35,747.43 |
18,359.74 |
|
3．销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
|
4. 外包服务费 |
35,747.43 |
18,359.74 |
|
5．交易费用 |
148,514.85 |
200,000.00 |
|
6．利息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 |
|
7．其他费用 |
5,796.00 |
0.00 |
|
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
9,157,420.46 |
14,166,363.31 |
|
减：所得税费用 |
0.00 |
0.00 |
|
四、净利润（净亏损以“-”号填列） |
9,157,420.46 |
14,166,363.31 |
6.3所有者权益变动表
单位：元
|
项目 |
本期 (2017-01-01至2017-12-31) |
||
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、期初所有者权益（基金净值） |
40,900,000.00 |
14,166,363.31 |
55,066,363.31 |
|
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
0.00 |
9,157,420.46 |
9,157,420.46 |
|
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） |
61,095,876.93 |
-18,106,747.50 |
42,989,129.43 |
|
其中：1.基金申购款 |
76,116,503.22 |
-18,106,503.22 |
58,010,000.00 |
|
2.基金赎回款 |
-15,020,626.29 |
-244.28 |
-15,020,870.57 |
|
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、期末所有者权益（基金净值） |
101,995,876.93 |
5,217,036.27 |
107,212,913.20 |
|
项目 |
上年度可比期间 (2016-03-22至2016-12-31) |
||
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、期初所有者权益（基金净值） |
40,900,000.00 |
0.00 |
40,900,000.00 |
|
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
0.00 |
14,166,363.31 |
14,166,363.31 |
|
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：1.基金申购款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.基金赎回款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、期末所有者权益（基金净值） |
40,900,000.00 |
14,166,363.31 |
55,066,363.31 |
7、期末投资组合情况
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的 比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
|
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
基金投资 |
2,527,135.31 |
2.35 |
|
3 |
固定收益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：债券 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
171,721.92 |
0.16 |
|
8 |
其他 |
104,801,877.63 |
97.49 |
|
|
合计 |
107,500,734.86 |
100.00 |
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合
金额单位：元
|
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
0.00 |
0.00 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
J |
金融业 |
0.00 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
备注：以上股票投资不含港股通。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
|
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
|
制造业 |
0.00 |
0.00 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
|
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
|
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
金融业 |
0.00 |
0.00 |
|
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
教育 |
0.00 |
0.00 |
|
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
|
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
|
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
备注：以上分类采用中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》
报告是否经托管机构复核：是
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