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关于下调跨境套利鼎实7号基金相关费用的公告

423 收藏 2017-11-21

摘要：关于下调跨境套利鼎实7号基金相关费用的公告

为保障投资者利益，自2017年11月22日起，跨境套利鼎实7号基金外包服务费下调为“按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提”，取消保底外包服务费。调整后的基金外包服务费为：

基金外包服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.05%÷N

H：每日应计提的外包服务费

E：前一日基金资产净值

N：当年天数

基金外包服务费自2017年11月22日起不再按基金合同中约定的费用计提，按上述费用每日计提，按季支付给外包服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2017年11月22日前收取的外包服务费不再退还或减免。

外包服务费收款账户如下：

户名：华泰证券股份有限公司

账号：491068633089

开户银行：中国银行江苏省分行营业部

特此公告！

广州市好投私募基金管理有限公司

2017年11月21日